有価証券報告書-第131期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,591,117 | 2,950,387 |
| 営業未収入金 | ※1 285,127 | ※1 284,942 |
| 商品 | 1,014 | 1,014 |
| 前渡金 | ※1 7,634,735 | ※1 6,744,239 |
| 前払費用 | 385,703 | 387,749 |
| 短期貸付金 | ※1 434,710 | - |
| 未収入金 | ※1 758,587 | ※1 568,321 |
| 未収消費税等 | 79,015 | 63,966 |
| 立替金 | 66 | 758 |
| 貸倒引当金 | △11,042 | △6,605 |
| 流動資産合計 | 14,159,036 | 10,994,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 194,835 | 163,758 |
| 構築物 | 26,765 | 49,963 |
| 機械及び装置 | 7,061 | 6,167 |
| 車両運搬具 | 3,849 | 3,249 |
| 工具、器具及び備品 | 17,455 | 19,561 |
| リース資産 | 564 | - |
| 有形固定資産合計 | 250,532 | 242,699 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 189,162 | 189,162 |
| ソフトウエア | 9,286 | 7,941 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 211,609 | 210,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | 55,558 | 55,558 |
| 関係会社株式 | 3,971,950 | 3,971,950 |
| 関係会社出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 12,558,700 | 12,601,500 |
| 長期前払費用 | 465,811 | 427,772 |
| 差入保証金 | ※1 3,138,978 | ※1 3,108,236 |
| その他 | 1,880 | 6,880 |
| 貸倒引当金 | △29,541 | - |
| 投資その他の資産合計 | 20,165,548 | 20,174,109 |
| 固定資産合計 | 20,627,690 | 20,627,073 |
| 資産合計 | 34,786,726 | 31,621,849 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,400,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,632,344 | 3,035,708 |
| リース債務 | 787 | - |
| 未払金 | ※1 35,155 | ※1 36,382 |
| 未払費用 | 54,522 | 160,185 |
| 未払法人税等 | 18,716 | 17,708 |
| 前受金 | 7,935 | 11,150 |
| 預り金 | ※1 8,612,584 | ※1 7,539,845 |
| 賞与引当金 | 73,600 | 116,800 |
| 役員賞与引当金 | 9,000 | 20,000 |
| 流動負債合計 | 15,844,646 | 12,937,779 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,959,988 | 7,841,680 |
| 退職給付引当金 | 181,093 | 159,207 |
| 従業員特別補償引当金 | 9,850 | 103,850 |
| 資産除去債務 | 167,704 | 169,378 |
| 繰延税金負債 | 19,841 | 17,947 |
| 長期預り金 | 88,106 | 79,251 |
| 預り保証金 | 208,904 | 196,172 |
| 固定負債合計 | 8,635,488 | 8,567,487 |
| 負債合計 | 24,480,135 | 21,505,267 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 599,148 | 600,255 |
| 資本剰余金合計 | 2,359,123 | 2,360,230 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,020,775 | 3,830,310 |
| 利益剰余金合計 | 4,020,775 | 3,830,310 |
| 自己株式 | △21,396 | △22,046 |
| 株主資本合計 | 10,306,591 | 10,116,582 |
| 純資産合計 | 10,306,591 | 10,116,582 |
| 負債純資産合計 | 34,786,726 | 31,621,849 |
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