有価証券報告書-第125期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 869,702 | 1,702,492 |
| 売掛金 | ※1 1,118,173 | ※1 332,865 |
| 商品 | 1,612 | 1,612 |
| 販売用不動産 | ※2 1,687,589 | 495,529 |
| 前渡金 | 491,174 | 1,678,850 |
| 前払費用 | 298,267 | 199,212 |
| 短期貸付金 | ※1 232,999 | ※1 1,367,999 |
| 未収入金 | ※1 381,260 | ※1 243,675 |
| 立替金 | 49,342 | 2,105 |
| その他 | 153,058 | - |
| 貸倒引当金 | △12,936 | △114,977 |
| 流動資産合計 | 5,270,245 | 5,909,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 741,760 | 710,319 |
| 構築物 | ※2 48,326 | 52,981 |
| 機械及び装置 | 5,909 | 4,677 |
| 車両運搬具 | 764 | 465 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 20,086 | 13,463 |
| 土地 | ※2 4,063,164 | 4,060,504 |
| リース資産 | 58,032 | 28,992 |
| 有形固定資産合計 | 4,938,044 | 4,871,404 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※2 195,304 | 195,304 |
| ソフトウエア | 108,274 | 2,960 |
| リース資産 | 138,425 | 93 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 455,165 | 211,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | 737,500 | 737,500 |
| 関係会社株式 | 3,663,515 | 3,613,515 |
| 関係会社出資金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,854,900 | 7,497,700 |
| 長期前払費用 | 366,466 | 333,030 |
| 差入保証金 | ※1 816,492 | ※1 1,100,971 |
| その他 | 83,632 | 219,700 |
| 貸倒引当金 | △26,050 | △399,689 |
| 投資その他の資産合計 | 12,501,667 | 13,107,939 |
| 固定資産合計 | 17,894,876 | 18,190,862 |
| 資産合計 | 23,165,122 | 24,100,230 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 445,911 | ※1 18,162 |
| 短期借入金 | 800,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,942,267 | 1,706,780 |
| リース債務 | 86,729 | 33,968 |
| 未払金 | 16,725 | ※1 27,827 |
| 未払費用 | ※1 295,696 | ※1 100,563 |
| 未払法人税等 | 27,570 | 24,000 |
| 前受金 | 17,976 | 6,741 |
| 預り金 | ※1 3,322,864 | ※1 4,698,779 |
| 賞与引当金 | 76,502 | 56,518 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 2,700 | 52,863 |
| 流動負債合計 | 9,049,943 | 8,041,203 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,700,880 | 6,722,100 |
| リース債務 | 126,316 | 5,843 |
| 長期未払金 | 9,406 | 674 |
| 長期預り金 | 148,471 | 135,184 |
| 預り保証金 | 1,024,395 | 970,168 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 126,764 | 126,764 |
| 従業員特別補償引当金 | 103,500 | 64,250 |
| 退職給付引当金 | 222,352 | 215,606 |
| 資産除去債務 | 105,755 | 92,015 |
| 固定負債合計 | 6,567,841 | 8,332,606 |
| 負債合計 | 15,617,784 | 16,373,809 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 596,836 | 596,836 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,811 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 962,723 | 1,144,180 |
| 利益剰余金合計 | 962,723 | 1,144,180 |
| 自己株式 | △19,762 | △22,137 |
| 株主資本合計 | 7,247,860 | 7,426,943 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 299,476 | 299,476 |
| 評価・換算差額等合計 | 299,476 | 299,476 |
| 純資産合計 | 7,547,337 | 7,726,420 |
| 負債純資産合計 | 23,165,122 | 24,100,230 |
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