有価証券報告書-第126期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,702,492 | 1,925,367 |
| 売掛金 | ※1 332,865 | ※1 404,525 |
| 商品 | 1,612 | 1,014 |
| 販売用不動産 | 495,529 | 442,775 |
| 前渡金 | ※1 1,678,850 | ※1 918,635 |
| 前払費用 | 199,212 | 278,824 |
| 短期貸付金 | ※1 1,367,999 | ※1 1,097,999 |
| 未収入金 | ※1 243,675 | ※1 553,430 |
| 未収消費税等 | - | 42,584 |
| 立替金 | 2,105 | 22,409 |
| 貸倒引当金 | △114,977 | △15,821 |
| 流動資産合計 | 5,909,367 | 5,671,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 710,319 | 673,803 |
| 構築物 | 52,981 | 49,645 |
| 機械及び装置 | 4,677 | 8,961 |
| 車両運搬具 | 465 | 8,629 |
| 工具、器具及び備品 | 13,463 | 26,373 |
| 土地 | 4,060,504 | 732,480 |
| リース資産 | 28,992 | 10,144 |
| 建設仮勘定 | - | 2,794,432 |
| 有形固定資産合計 | 4,871,404 | 4,304,470 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 195,304 | 189,162 |
| ソフトウエア | 2,960 | 10,209 |
| リース資産 | 93 | - |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 211,518 | 212,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | 737,500 | 47,500 |
| 関係会社株式 | 3,613,515 | 1,123,000 |
| 関係会社出資金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,497,700 | 11,691,000 |
| 長期前払費用 | 333,030 | 289,716 |
| 差入保証金 | ※1 1,100,971 | ※1 1,805,132 |
| その他 | 219,700 | 82,131 |
| 貸倒引当金 | △399,689 | △64,301 |
| 投資その他の資産合計 | 13,107,939 | 14,979,391 |
| 固定資産合計 | 18,190,862 | 19,496,394 |
| 資産合計 | 24,100,230 | 25,168,140 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 18,162 | ※1 16,595 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,706,780 | 1,582,920 |
| リース債務 | 33,968 | 4,069 |
| 未払金 | ※1 27,827 | ※1 24,671 |
| 未払費用 | ※1 100,563 | ※1 102,309 |
| 未払法人税等 | 24,000 | 47,657 |
| 前受金 | 6,741 | 8,716 |
| 預り金 | ※1 4,698,779 | ※1 5,036,075 |
| 賞与引当金 | 56,518 | 88,722 |
| 役員賞与引当金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 52,863 | 700 |
| 流動負債合計 | 8,041,203 | 9,927,436 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,722,100 | 7,188,180 |
| リース債務 | 5,843 | 6,392 |
| 長期未払金 | 674 | 635 |
| 長期預り金 | 135,184 | 142,494 |
| 預り保証金 | 970,168 | 304,771 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 126,764 | - |
| 従業員特別補償引当金 | 64,250 | 55,850 |
| 退職給付引当金 | 215,606 | 231,757 |
| 資産除去債務 | 92,015 | 141,049 |
| 固定負債合計 | 8,332,606 | 8,071,131 |
| 負債合計 | 16,373,809 | 17,998,568 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 596,836 | 596,836 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,811 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,144,180 | 2,509,433 |
| 利益剰余金合計 | 1,144,180 | 2,509,433 |
| 自己株式 | △22,137 | △23,257 |
| 株主資本合計 | 7,426,943 | 8,791,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 299,476 | △1,621,503 |
| 評価・換算差額等合計 | 299,476 | △1,621,503 |
| 純資産合計 | 7,726,420 | 7,169,572 |
| 負債純資産合計 | 24,100,230 | 25,168,140 |
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