有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,234,811 | 869,702 |
| 売掛金 | ※1 1,042,740 | ※1 1,118,173 |
| 商品 | 19,662 | 1,612 |
| 販売用不動産 | 1,627,528 | ※2 1,687,589 |
| 前渡金 | 194,140 | 491,174 |
| 前払費用 | 302,277 | 298,267 |
| 繰延税金資産 | 126,852 | - |
| 短期貸付金 | ※1 1,671,473 | ※1 232,999 |
| 未収入金 | ※1 397,632 | ※1 381,260 |
| 立替金 | 30,940 | 49,342 |
| その他 | 17,423 | 153,058 |
| 貸倒引当金 | △17,783 | △12,936 |
| 流動資産合計 | 6,647,701 | 5,270,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 821,138 | ※2 741,760 |
| 構築物 | 49,927 | ※2 48,326 |
| 機械及び装置 | 6,400 | 5,909 |
| 車両運搬具 | 947 | 764 |
| 工具、器具及び備品 | 25,186 | ※2 20,086 |
| 土地 | 4,097,864 | ※2 4,063,164 |
| リース資産 | 96,370 | 58,032 |
| 有形固定資産合計 | 5,097,836 | 4,938,044 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 214,101 | ※2 195,304 |
| ソフトウエア | 130,678 | 108,274 |
| リース資産 | 192,183 | 138,425 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 550,124 | 455,165 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,250 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | ※2 737,500 | 737,500 |
| 関係会社株式 | ※2 4,763,465 | 3,663,515 |
| 関係会社出資金 | 6,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 320,000 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 5,551,000 | 6,854,900 |
| 長期前払費用 | 231,716 | 366,466 |
| 差入保証金 | ※1 724,683 | ※1 816,492 |
| その他 | 52,110 | 83,632 |
| 貸倒引当金 | △292,230 | △26,050 |
| 投資その他の資産合計 | 12,097,495 | 12,501,667 |
| 固定資産合計 | 17,745,455 | 17,894,876 |
| 資産合計 | 24,393,156 | 23,165,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 932,672 | ※1 445,911 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,655,816 | 3,942,267 |
| リース債務 | 97,627 | 86,729 |
| 未払金 | 19,494 | 16,725 |
| 未払費用 | ※1 297,177 | ※1 295,696 |
| 未払法人税等 | 24,522 | 27,570 |
| 前受金 | 22,419 | 17,976 |
| 預り金 | ※1 2,695,338 | ※1 3,322,864 |
| 賞与引当金 | 54,481 | 76,502 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | 15,000 |
| その他 | 3,600 | 2,700 |
| 流動負債合計 | 8,323,148 | 9,049,943 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,773,647 | 4,700,880 |
| リース債務 | 213,045 | 126,316 |
| 長期未払金 | 15,367 | 9,406 |
| 長期預り金 | 203,974 | 148,471 |
| 預り保証金 | 1,079,303 | 1,024,395 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 126,835 | 126,764 |
| 従業員特別補償引当金 | 80,390 | 103,500 |
| 退職給付引当金 | 203,296 | 222,352 |
| 資産除去債務 | 103,935 | 105,755 |
| 固定負債合計 | 8,799,796 | 6,567,841 |
| 負債合計 | 17,122,945 | 15,617,784 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 596,836 | 596,836 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,811 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 684,875 | 962,723 |
| 利益剰余金合計 | 684,875 | 962,723 |
| 自己株式 | △19,209 | △19,762 |
| 株主資本合計 | 6,970,565 | 7,247,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 299,646 | 299,476 |
| 評価・換算差額等合計 | 299,646 | 299,476 |
| 純資産合計 | 7,270,211 | 7,547,337 |
| 負債純資産合計 | 24,393,156 | 23,165,122 |
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