有価証券報告書-第130期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,633,069 | 4,591,117 |
| 営業未収入金 | ※1 284,511 | ※1 285,127 |
| 商品 | 1,014 | 1,014 |
| 前渡金 | ※1 3,005,739 | ※1 7,634,735 |
| 前払費用 | 351,187 | 385,703 |
| 短期貸付金 | ※1 397,999 | ※1 434,710 |
| 未収入金 | ※1 1,280,931 | ※1 758,587 |
| 未収消費税等 | 264,273 | 79,015 |
| 立替金 | 509 | 66 |
| 貸倒引当金 | △8,797 | △11,042 |
| 流動資産合計 | 7,210,438 | 14,159,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 224,147 | 194,835 |
| 構築物 | 29,724 | 26,765 |
| 機械及び装置 | 183,812 | 7,061 |
| 車両運搬具 | 2,005 | 3,849 |
| 工具、器具及び備品 | 15,070 | 17,455 |
| リース資産 | 1,532 | 564 |
| 有形固定資産合計 | 456,291 | 250,532 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 189,162 | 189,162 |
| ソフトウエア | 13,516 | 9,286 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 215,839 | 211,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | 47,500 | 55,558 |
| 関係会社株式 | 3,678,200 | 3,971,950 |
| 関係会社出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,442,600 | 12,558,700 |
| 長期前払費用 | 377,805 | 465,811 |
| 差入保証金 | ※1 3,158,261 | ※1 3,138,978 |
| その他 | 28,130 | 1,880 |
| 貸倒引当金 | △38,675 | △29,541 |
| 投資その他の資産合計 | 23,696,033 | 20,165,548 |
| 固定資産合計 | 24,368,165 | 20,627,690 |
| 資産合計 | 31,578,604 | 34,786,726 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 4,500,000 | 3,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,393,468 | 3,632,344 |
| リース債務 | 787 | 787 |
| 未払金 | ※1 37,679 | ※1 35,155 |
| 未払費用 | ※1 118,474 | ※1 54,522 |
| 未払法人税等 | 286,896 | 18,716 |
| 前受金 | 8,363 | 7,935 |
| 預り金 | ※1 5,332,116 | ※1 8,612,584 |
| 賞与引当金 | 77,100 | 73,600 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 9,000 |
| 流動負債合計 | 14,765,886 | 15,844,646 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,848,336 | 7,959,988 |
| リース債務 | 1,015 | - |
| 退職給付引当金 | 191,176 | 181,093 |
| 従業員特別補償引当金 | 9,850 | 9,850 |
| 資産除去債務 | 363,927 | 167,704 |
| 繰延税金負債 | 29,141 | 19,841 |
| 長期預り金 | 90,213 | 88,106 |
| 預り保証金 | 217,876 | 208,904 |
| 固定負債合計 | 6,751,537 | 8,635,488 |
| 負債合計 | 21,517,423 | 24,480,135 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 597,937 | 599,148 |
| 資本剰余金合計 | 2,357,912 | 2,359,123 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,777,818 | 4,020,775 |
| 利益剰余金合計 | 3,777,818 | 4,020,775 |
| 自己株式 | △22,637 | △21,396 |
| 株主資本合計 | 10,061,180 | 10,306,591 |
| 純資産合計 | 10,061,180 | 10,306,591 |
| 負債純資産合計 | 31,578,604 | 34,786,726 |
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