有価証券報告書-第128期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,477,539 | 3,093,648 |
| 売掛金 | ※1 520,991 | ※1 286,303 |
| 商品 | 1,014 | 1,014 |
| 販売用不動産 | ※2 3,544,079 | - |
| 前渡金 | ※1 776,601 | ※1 1,726,347 |
| 前払費用 | 327,382 | 259,686 |
| 短期貸付金 | ※1 487,999 | ※1 397,999 |
| 未収入金 | ※1 435,790 | ※1 413,226 |
| 未収消費税等 | 605,979 | - |
| 立替金 | 117,085 | 428 |
| 貸倒引当金 | △12,981 | △8,823 |
| 流動資産合計 | 9,281,482 | 6,169,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 619,380 | 290,122 |
| 構築物 | 43,151 | 36,445 |
| 機械及び装置 | ※2 354,553 | 194,849 |
| 車両運搬具 | 6,380 | 4,192 |
| 工具、器具及び備品 | 23,028 | 19,728 |
| 土地 | 732,480 | - |
| リース資産 | 6,062 | 2,500 |
| 有形固定資産合計 | 1,785,036 | 547,838 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 189,162 | 189,162 |
| ソフトウエア | 14,032 | 12,369 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 216,355 | 214,692 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | 47,500 | 47,500 |
| 関係会社株式 | 1,018,000 | 3,678,200 |
| 関係会社出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,303,200 | 18,516,700 |
| 長期前払費用 | 239,067 | 275,766 |
| 繰延税金資産 | 337,644 | - |
| 差入保証金 | ※1 1,955,337 | ※1 2,911,597 |
| その他 | 63,155 | 56,600 |
| 貸倒引当金 | △91,708 | △43,554 |
| 投資その他の資産合計 | 20,874,407 | 25,445,021 |
| 固定資産合計 | 22,875,799 | 26,207,552 |
| 資産合計 | 32,157,281 | 32,377,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 240,544 | ※1 5,021 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,083,680 | 2,790,264 |
| リース債務 | 3,613 | 975 |
| 未払金 | ※1 26,014 | ※1 46,643 |
| 未払費用 | ※1 74,489 | ※1 73,252 |
| 未払法人税等 | 19,746 | 67,335 |
| 未払消費税等 | - | 632,386 |
| 前受金 | 7,765 | 7,499 |
| 預り金 | ※1 5,641,594 | ※1 4,789,076 |
| 賞与引当金 | 98,974 | 48,142 |
| 役員賞与引当金 | - | 11,000 |
| その他 | 692 | - |
| 流動負債合計 | 12,497,115 | 9,971,596 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,816,000 | 12,161,804 |
| リース債務 | 2,778 | 1,802 |
| 退職給付引当金 | 238,460 | 189,941 |
| 従業員特別補償引当金 | 176,291 | 235,991 |
| 資産除去債務 | 493,729 | 361,337 |
| 繰延税金負債 | - | 80,868 |
| 長期未払金 | 100 | 100 |
| 長期預り金 | 121,348 | 94,538 |
| 預り保証金 | 271,162 | 231,812 |
| 固定負債合計 | 12,119,870 | 13,358,196 |
| 負債合計 | 24,616,985 | 23,329,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 596,836 | 596,836 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,811 | 2,356,811 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,880,361 | 2,766,377 |
| 利益剰余金合計 | 2,880,361 | 2,766,377 |
| 自己株式 | △23,461 | △23,687 |
| 株主資本合計 | 9,161,799 | 9,047,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | △1,621,503 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △1,621,503 | - |
| 純資産合計 | 7,540,296 | 9,047,590 |
| 負債純資産合計 | 32,157,281 | 32,377,384 |
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