有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,093,648 | 1,633,069 |
| 営業未収入金 | ※1 286,303 | ※1 284,511 |
| 商品 | 1,014 | 1,014 |
| 前渡金 | ※1 1,726,347 | ※1 3,005,739 |
| 前払費用 | 259,686 | 351,187 |
| 短期貸付金 | ※1 397,999 | ※1 397,999 |
| 未収入金 | ※1 413,226 | ※1 1,280,931 |
| 未収消費税等 | - | 264,273 |
| 立替金 | 428 | 509 |
| 貸倒引当金 | △8,823 | △8,797 |
| 流動資産合計 | 6,169,831 | 7,210,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 290,122 | 224,147 |
| 構築物 | 36,445 | 29,724 |
| 機械及び装置 | 194,849 | 183,812 |
| 車両運搬具 | 4,192 | 2,005 |
| 工具、器具及び備品 | 19,728 | 15,070 |
| リース資産 | 2,500 | 1,532 |
| 有形固定資産合計 | 547,838 | 456,291 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 189,162 | 189,162 |
| ソフトウエア | 12,369 | 13,516 |
| その他 | 13,160 | 13,160 |
| 無形固定資産合計 | 214,692 | 215,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211 | 211 |
| 投資再生関係会社株式 | 47,500 | 47,500 |
| 関係会社株式 | 3,678,200 | 3,678,200 |
| 関係会社出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 18,516,700 | 16,442,600 |
| 長期前払費用 | 275,766 | 377,805 |
| 差入保証金 | ※1 2,911,597 | ※1 3,158,261 |
| その他 | 56,600 | 28,130 |
| 貸倒引当金 | △43,554 | △38,675 |
| 投資その他の資産合計 | 25,445,021 | 23,696,033 |
| 固定資産合計 | 26,207,552 | 24,368,165 |
| 資産合計 | 32,377,384 | 31,578,604 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 5,021 | - |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,790,264 | 4,393,468 |
| リース債務 | 975 | 787 |
| 未払金 | ※1 46,643 | ※1 37,679 |
| 未払費用 | ※1 73,252 | ※1 118,474 |
| 未払法人税等 | 67,335 | 286,896 |
| 未払消費税等 | 632,386 | - |
| 前受金 | 7,499 | 8,363 |
| 預り金 | ※1 4,789,076 | ※1 5,332,116 |
| 賞与引当金 | 48,142 | 77,100 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 11,000 |
| 流動負債合計 | 9,971,596 | 14,765,886 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,161,804 | 5,848,336 |
| リース債務 | 1,802 | 1,015 |
| 退職給付引当金 | 189,941 | 191,176 |
| 従業員特別補償引当金 | 235,991 | 9,850 |
| 資産除去債務 | 361,337 | 363,927 |
| 繰延税金負債 | 80,868 | 29,141 |
| 長期未払金 | 100 | - |
| 長期預り金 | 94,538 | 90,213 |
| 預り保証金 | 231,812 | 217,876 |
| 固定負債合計 | 13,358,196 | 6,751,537 |
| 負債合計 | 23,329,793 | 21,517,423 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,948,088 | 3,948,088 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,759,974 | 1,759,974 |
| その他資本剰余金 | 596,836 | 597,937 |
| 資本剰余金合計 | 2,356,811 | 2,357,912 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,766,377 | 3,777,818 |
| 利益剰余金合計 | 2,766,377 | 3,777,818 |
| 自己株式 | △23,687 | △22,637 |
| 株主資本合計 | 9,047,590 | 10,061,180 |
| 純資産合計 | 9,047,590 | 10,061,180 |
| 負債純資産合計 | 32,377,384 | 31,578,604 |
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