有価証券報告書-第156期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,894 | 12,006 | 1.6 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 10,016 | 2,068 | 0.4 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 30 | 21 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,137 | 2,068 | 0.4 | 2019年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 19 | 60 | - | 2019年~ 2024年 |
その他有利子負債 (長期預り金) | 524 | 562 | 0.9 | - |
合計 | 17,621 | 16,788 | - | - |
(注)1. 平均利率には加重平均利率を記載しております。当該利率を算定する際の利率及び残高は期末時点のものを使用しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務
を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 2,068 | - | - | - |
リース債務 | 17 | 14 | 14 | 8 |