半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

業績等の概要
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日の現在において判断したものである。
(1)業績
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけながらも行動制限の緩和等により、経済活動の正常化に向け個人消費などで持ち直しの動きが見られた。一方でウクライナ情勢や急速な円安の進行による物価上昇など、景気の下振れリスクによる先行き不透明な状況が続いている。
沖縄県内経済においては、個人消費や観光関連では緩やかに持ち直しており、建設関連では民間工事は下げ止まりつつあるが、公共工事保証請負額が前年を下回るなど、依然として厳しい状況にある。
このような経済状況のもとで、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)は、引き続き生産・物流コストの低減に取り組むとともに、売上の拡大と収益の確保に努めた。
この結果、当中間連結会計期間における売上高は7,905,494千円(前年同期比2.7%増)、営業利益373,897千円(同67.0%減)、経常利益498,308千円(同58.2%減)、親会社株主に帰属する中間純利益359,948千円(同56.9%減)となった。
セグメントの業績は次の通りである。
セメントおよびセメント関連事業において、セメントの沖縄県内販売量は建設関連で弱めの動きが続いたため、前期比3.4%減の13万トン、生産受託品を加えた総販売量は前期比2.6%増の25万トンとなった。これにより、売上高は3,144,843千円(同7.2%増)となったが、石炭価格の上昇等により、営業損失は720,876千円となった。(前年同期は営業損失91,179千円)
鉱産品事業においては、売上高は3,823,507千円(同3.0%増)と前年並みとなったが、営業利益が884,131千円(同14.3%減)となった。
商事関連事業においては、前期好調であった重機等が減少したことにより、売上高は524,119千円(同17.6%減)となり、営業利益は199,043千円(同9.3%増)となった。
その他事業においては、リサイクル事業における廃棄物処理量が前期並みとなり、売上高は413,023千円(同0.1%増)、営業利益は11,599千円(同4.9%減)となった。
(2)キャッシュ・フロー
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間に比べ、800,610千円増加し、当中間連結会計期間末には、4,043,772千円(前年同期は3,243,162千円)となっている。
営業活動により得られた資金は468,288千円(前年同期比△1,086,697千円減)となった。これは、主に税金等調整前中間純利益の減少や棚卸資産の増加等によるものである。
投資活動により使用した資金は、△293,115千円(前年同期比651,461千円減)となった。これは、定期預金の払戻による収入等によるものである。
財務活動により得られた資金は、207,188千円(前年同期比771,921千円増)となった。これは、借入金の調達によるものである。
生産、受注及び販売の実績
(1)生産実績
当中間連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称	当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)	前年同期比(%)
セメントおよびセメント関連(千円)	2,656,661	105.1
鉱産品(千円)	4,476,161	117.7
報告セグメント計(千円)	7,132,823	112.7
その他(千円)	-	-
合計(千円)	7,132,823	112.6

(注)金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっているものである。
(2)商品仕入実績
当中間連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称	当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)	前年同期比(%)
セメントおよびセメント関連(千円)	208	128.3
鉱産品(千円)	371,880	92.3
商事関連(千円)	8,621,462	275.6
報告セグメント計(千円)	8,993,551	254.7
その他(千円)	384,580	101.3
合計(千円)	9,378,131	239.8

(3)受注実績
当社グループ(当社および連結子会社、以下同じ)は見込み生産を行っているため、該当事項はない。
(4)販売実績
当中間連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称	当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)	前年同期比(%)
セメントおよびセメント関連(千円)	3,144,843	107.2
鉱産品(千円)	3,823,507	103.0
商事関連(千円)	524,119	82.3
報告セグメント計(千円)	7,492,470	102.9
その他(千円)	413,023	100.1
合計(千円)	7,905,494	102.7

(注)1.セグメント間の取引については相殺消去している。
2.前中間連結会計期間および当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりである。

相手先	前中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)		当中間連結会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
株式会社森崎建設工業	1,835,685	23.86	1,920,878	24.29
たにもと建設株式会社	1,111,664	14.45	1,174,052	14.85

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されている。文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。
(1)資産・負債・純資産の分析
当中間連結会計期間末の総資産残高は、26,116,369千円(前連結会計年度比1.0%減)となった。流動資産においては、売上債権の減少等により10,219,671千円(同4.8%減)となった。また固定資産については、有形固定資産の増加等により15,896,697千円(同1.5%増)となった。
負債については、未払金の減少等により6,120,102千円(同5.9%減)となった。
純資産については、利益剰余金の増加により19,996,266千円(同0.5%増)となった。
(2)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの分析 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載している。
(3)経営成績の分析
当中間連結会計期間における売上高は7,905,494千円(前年同期比2.7%増)、売上原価は6,779,627千円(同17.0%増)、営業利益は373,897千円(前年同期比67.0%減)、親会社株主に帰属する中間純利益は359,948千円(同56.9%減)となった。売上高については、鉱産品事業で堅調に推移したことにより前年同期を上回った。営業利益および親会社株主に帰属する中間純利益については、石炭高騰による製造コストが上昇したことで減少している。
資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、次のとおりである。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品の仕入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用
である。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものとなっている。
当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としている。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達について
は、金融機関からの長期借入を基本としている。
なお、当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3,377,131千円となっており、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,043,772千円となっている。
重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はない。