有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,795 | 70,241 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,266 | 67,300 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 4,601 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,961 | △1,040 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,883 | 18,726 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29,040 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,157 | 2,312 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 58 | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,218 | △1,276 | |||||||||
| 支払利息 | 539 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,622 | △542 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 625 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,182 | |||||||||
| 和解金 | 2,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,114 | △255,951 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,163 | 57,453 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,532 | 1,682 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 29,421 | △2,582 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,194 | 74,588 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,373 | 10,233 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,455 | △5,057 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △12,594 | △12,360 | |||||||||
| 小計 | 218,718 | 29,496 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,255 | |||||||||
| 利息の支払額 | △539 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,734 | △1,976 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △11,222 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,421 | 28,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,717 | △75,940 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,674 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,043 | △76,176 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,612 | △3,558 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,930 | △20,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,543 | △24,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,622 | 542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,457 | △71,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,012 | 724,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 724,470 | ※1 653,228 | |||||||||
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