有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △186,068 | 248,891 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,437 | 83,833 | |||||||||
| 減損損失 | 216,131 | 2,889 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | △580 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,580 | △7,380 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,925 | 9,644 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 7,290 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 167 | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,111 | △2,375 | |||||||||
| 支払利息 | 885 | 1,514 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,203 | △409 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 26,366 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,654 | △206,794 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 48 | 71 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272,093 | 228,402 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,414 | △57,719 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,608 | △3,120 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,409 | △15,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,355 | △101,742 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,607 | 26,483 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,548 | △1,989 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △12,000 | △12,637 | |||||||||
| 小計 | △18,177 | 199,233 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 2,375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △885 | △1,514 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,106 | △13,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,056 | 186,194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,347 | △101,159 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,859 | 227,133 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,488 | 124,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,332 | △69,992 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,327 | △15,105 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,039 | △23,879 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,301 | △59,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △136,243 | 252,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,577 | 536,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 536,333 | ※1 788,359 | |||||||||
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