有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,557 | 18,628 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,382 | 77,104 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | △5,452 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,509 | 2,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,709 | 7,820 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 158 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,247 | △1,895 | |||||||||
| 支払利息 | 418 | 680 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,967 | △1,071 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 249 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,161 | 124,540 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,810 | △4,818 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,122 | △12,053 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,376 | 1,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △50,878 | 26,542 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,013 | 3,640 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,334 | △103 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △12,841 | △10,273 | |||||||||
| 小計 | △7,820 | 227,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 1,895 | |||||||||
| 利息の支払額 | △418 | △680 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,247 | 2,449 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,257 | 231,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,440 | △33,238 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,440 | △33,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,166 | △11,902 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,663 | △20,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,829 | △32,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,967 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,560 | 164,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,228 | 507,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 507,668 | ※1 672,577 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
