有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,670 | 81,599 |
| 減価償却費 | 80,221 | 91,316 |
| 減損損失 | 8,091 | 8,986 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 341 | △341 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,500 | △17,646 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,704 | 3,970 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,741 | 5,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,625 | 12,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,807 | △3,571 |
| 支払利息 | 5,226 | 5,442 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | 251 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △520 | - |
| 固定資産除却損 | 240 | 1,134 |
| 事業構造改善費用 | - | 4,133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 220,589 | △283,167 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,446 | △73,579 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 60,328 | △14,467 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 435 | 4,135 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,299 | 96,602 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,676 | △21,396 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 242 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,437 | △5,789 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △7,310 | △304 |
| 小計 | 544,415 | △104,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,807 | 3,571 |
| 利息の支払額 | △5,226 | △5,442 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △4,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △158,662 | △43,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,333 | △153,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277,937 | △111,126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △454 | △1,470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151 | △162 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,134 | △11,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 1,296 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △2,358 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,017 | △127,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,581 | △60,828 |
| リース債務の返済による支出 | △8,927 | △7,469 |
| 自己株式の売却による収入 | 546 | 46 |
| 配当金の支払額 | △31,798 | △47,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,239 | 84,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 298,555 | △197,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,973 | 871,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 871,529 | ※1 674,426 |
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