有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 158,777 | 101,250 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,871 | 71,580 | |||||||||
| 減損損失 | 2,754 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,000 | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,927 | 6,997 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,944 | 11,650 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △832 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,852 | △3,531 | |||||||||
| 支払利息 | 2,653 | 4,338 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △48,943 | △654 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,016 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 465 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △167 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,034 | △83,473 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,183 | 5,916 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,557 | △3,735 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,125 | △7,166 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △114,442 | 59,599 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,763 | 28,085 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,006 | 6,803 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,511 | △7,907 | |||||||||
| 小計 | 152,997 | 191,586 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 3,531 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,653 | △4,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △27,700 | △31,283 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △20,000 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,475 | 159,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,863 | △453,436 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,484 | 693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △725 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △61 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 570 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,689 | △10,229 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △300 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 620 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △7,988 | △6,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507,847 | △469,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 433,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,927 | △101,006 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,385 | △7,773 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,883 | △38,813 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,762 | 335,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 294,391 | 25,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,959 | 757,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 757,350 | ※1 783,096 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
