有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 101,250 | 427,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,580 | 80,353 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △17,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,997 | 14,051 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,650 | 11,868 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,531 | △3,941 | |||||||||
| 支払利息 | 4,338 | 4,108 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | ― | 106 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ― | △48,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △654 | △323,628 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 2,779 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △167 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,473 | △122,702 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,916 | △99,741 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,735 | △58,745 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △7,166 | △3,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,599 | 58,394 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,085 | △10,716 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,803 | △4,658 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △7,907 | △4,971 | |||||||||
| 小計 | 191,586 | △99,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,531 | 3,941 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,338 | △4,108 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △31,283 | △11,648 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,495 | △111,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △453,436 | △256,064 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △2,776 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 409,680 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △725 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,423 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △61 | △140 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,229 | △10,229 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 180 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △6,545 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469,112 | 138,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 433,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △101,006 | △458,532 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,773 | △9,649 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △36,676 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,813 | △32,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,362 | △237,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,745 | △210,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,350 | 783,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 783,096 | ※1 572,973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
