有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,599 | 387,302 |
| 減価償却費 | 91,316 | 82,669 |
| 減損損失 | 8,986 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △341 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,646 | 29,593 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 3,970 | △5,675 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,964 | 12,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,011 | 17,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,571 | △4,453 |
| 支払利息 | 5,442 | 8,431 |
| 資産除去債務履行差額(△は益) | 251 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △19,858 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △167,323 |
| 固定資産除却損 | 1,134 | 31 |
| 事業構造改善費用 | 4,133 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △283,167 | 315,757 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △73,579 | 110,522 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,467 | 17,821 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,135 | 1,835 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,602 | △310,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,396 | 52,478 |
| 保険解約損益(△は益) | 242 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,789 | △523 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △304 | 2,568 |
| 小計 | △104,473 | 531,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 4,453 |
| 利息の支払額 | △5,442 | △8,431 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △4,133 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △43,361 | △2,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,839 | 524,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,126 | △60,774 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △897 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 186,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,470 | △13,505 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △601 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △162 | △173 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,983 | △13,577 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,296 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,358 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | △1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,304 | 96,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,828 | △60,828 |
| リース債務の返済による支出 | △7,469 | △7,074 |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | 109 |
| 配当金の支払額 | △47,708 | △47,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,040 | △465,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △197,102 | 156,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,529 | 674,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 674,426 | ※1 830,450 |
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