有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,302 | 426,787 |
| 減価償却費 | 82,669 | 87,457 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,593 | 26,025 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △5,675 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,608 | 6,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,817 | △60,153 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,453 | △6,625 |
| 支払利息 | 8,431 | 8,411 |
| 資産除去債務戻入益 | △19,858 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △167,323 | △122,479 |
| 固定資産除却損 | 31 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 315,757 | △80,969 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,522 | 15,117 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,821 | △6,259 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,835 | △6,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △310,194 | 299,504 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,478 | △40,957 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 6,830 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △523 | 12,785 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,568 | 4,022 |
| 小計 | 531,408 | 581,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,453 | 6,625 |
| 利息の支払額 | △8,431 | △8,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,805 | △185,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,624 | 394,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,774 | △73,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,507 | 460,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,505 | △2,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △173 | △202 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,577 | △4,939 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 62,280 |
| 会員権の取得による支出 | △1,481 | - |
| その他の支出 | - | △140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,994 | 441,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △350,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,828 | △56,844 |
| リース債務の返済による支出 | △7,074 | △6,070 |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 4,990 |
| 配当金の支払額 | △47,802 | △63,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △465,595 | △721,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,024 | 114,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,426 | 830,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 830,450 | ※1 944,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
