有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 18,628 | △186,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,104 | 78,437 | |||||||||
| 減損損失 | - | 216,131 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,452 | 95 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | 7,580 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,820 | 4,925 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △22 | 167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,895 | △2,111 | |||||||||
| 支払利息 | 680 | 885 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,071 | 1,203 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 26,366 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,654 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 249 | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,540 | △272,093 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,818 | 30,414 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,053 | 13,608 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,629 | △3,409 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,542 | 79,355 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,640 | △16,607 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △103 | 16,548 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △10,273 | △12,000 | |||||||||
| 小計 | 227,347 | △18,177 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,111 | |||||||||
| 利息の支払額 | △680 | △885 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,449 | △6,106 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,012 | △23,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,238 | △290,347 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,238 | △277,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,332 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,902 | △14,327 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,923 | △18,039 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,864 | 164,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,909 | △136,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,668 | 672,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 672,577 | ※1 536,333 | |||||||||
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