有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 427,038 | 167,670 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,353 | 80,221 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 8,091 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △31 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,500 | 34,500 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,704 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,051 | 2,741 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,868 | 11,625 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,941 | △3,807 | |||||||||
| 支払利息 | 4,108 | 5,226 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | 106 | ― | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △48,000 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △323,628 | △520 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,779 | 240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,702 | 220,589 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △99,741 | △8,446 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △58,745 | 60,328 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △3,443 | 435 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,394 | △57,299 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,716 | 12,676 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,658 | 15,437 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,971 | △7,310 | |||||||||
| 小計 | △99,358 | 544,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 3,807 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,108 | △5,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,648 | △158,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,173 | 384,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,064 | △277,937 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,776 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 409,680 | 520 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △454 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,423 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △140 | △151 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,229 | △11,134 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 139 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,226 | △289,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △458,532 | △46,581 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,649 | △8,927 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △36,676 | ― | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 546 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,317 | △31,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △237,176 | 203,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △210,123 | 298,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,096 | 572,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 572,973 | ※1 871,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
