有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,294 | 5,476 |
| 減価償却費 | 973 | 895 |
| のれん償却額 | 147 | 37 |
| 無形固定資産償却費 | 36 | 26 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 267 | 392 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 104 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △413 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △17 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 9 |
| 出資金評価損 | - | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △522 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 428 | △8,898 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,065 | △5,361 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16 | 33 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,894 | 491 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42 | △227 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △44 | 346 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 6 | △8 |
| 小計 | 8,679 | △6,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 17 |
| 利息の支払額 | △33 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,060 | △275 |
| 法人税等の還付額 | - | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | △7,009 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △7,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △3 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | △2 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85 | △5,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,300 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △24 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,024 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △454 | △748 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,794 | 12,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 752 | △86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647 | 2,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,399 | ※ 2,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
