有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,105 | 6,424 |
| 減価償却費 | 1,828 | 1,831 |
| のれん償却額 | 1 | 0 |
| 無形固定資産償却費 | 41 | 46 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △184 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 865 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △30 |
| 受取保険金 | △56 | △93 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 29 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △326 | △13 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 87 |
| 補助金収入 | △102 | - |
| 訴訟和解金 | - | 45 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,574 | 12,940 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,327 | 3,310 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 225 | △32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 921 | △8,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △125 | 754 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △58 | 190 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △151 | 2 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △18 | △82 |
| その他 | 22 | △54 |
| 小計 | △1,820 | 17,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 保険金の受取額 | 56 | 46 |
| 利息の支払額 | △30 | △34 |
| 下請代金返還金の支払額 | △293 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △45 |
| 法人税等の支払額 | △2,874 | △2,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,933 | 15,203 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,016 | △4,299 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 15 |
| 補助金収入 | 119 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △29 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △16 | △19 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 14 | 21 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,205 | △5,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,051 | △13,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | △294 | △458 |
| 社債の発行による収入 | - | 6,030 |
| 社債の償還による支出 | △3,085 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △999 |
| 配当金の支払額 | △1,510 | △1,529 |
| その他 | - | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,161 | △10,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △977 | △632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,590 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,613 | ※ 1,980 |