有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,258 | 7,105 |
| 減価償却費 | 1,913 | 1,828 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 無形固定資産償却費 | 40 | 41 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 229 | △184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 865 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △32 |
| 社債償還差益 | △1 | - |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △75 | △326 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 1 |
| 補助金収入 | △309 | △102 |
| 下請代金返還金 | 293 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,652 | △6,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,722 | △5,327 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 184 | 225 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,881 | 921 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △182 | △125 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 144 | △58 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | △151 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4 | △18 |
| その他 | - | 22 |
| 小計 | 6,059 | △1,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | △30 | △30 |
| 下請代金返還金の支払額 | - | △293 |
| 法人税等の支払額 | △2,030 | △2,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,028 | △4,933 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,830 | △2,016 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15 | △1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 747 |
| 補助金収入 | 292 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △49 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 出資金の払込による支出 | △0 | △0 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △15 | △16 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 22 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,334 | △4,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | 13,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | △294 | △294 |
| 社債の償還による支出 | - | △3,085 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,347 | △1,510 |
| リース債務の返済による支出 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,149 | 8,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,544 | △977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,046 | 3,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,590 | ※ 2,613 |