有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,424 | 6,746 |
| 減価償却費 | 1,831 | 2,133 |
| のれん償却額 | 0 | - |
| 無形固定資産償却費 | 46 | 49 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | △596 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △198 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △36 |
| 受取保険金 | △93 | △22 |
| 支払利息 | 34 | 18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △57 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 24 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △13 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 1 |
| 訴訟和解金 | 45 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,940 | 8,037 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,310 | 2,026 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △32 | △176 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,257 | △1,567 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 754 | △598 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 190 | △44 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2 | 1 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △82 | 600 |
| その他 | △54 | 2 |
| 小計 | 17,304 | 16,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 保険金の受取額 | 46 | 69 |
| 利息の支払額 | △34 | △18 |
| 訴訟和解金の支払額 | △45 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,097 | △1,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,203 | 14,627 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,299 | △5,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △74 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △236 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △578 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △29 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △19 | △9 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21 | 13 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 23 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,377 | △5,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,701 | △8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △458 | △124 |
| 社債の発行による収入 | 6,030 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △999 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,529 | △1,163 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 189 |
| その他 | 200 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,458 | △9,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △632 | △160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,613 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,980 | ※ 1,820 |