有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,946 | 8,369 |
| 減価償却費 | 2,828 | 2,893 |
| のれん償却額 | 9 | 43 |
| 無形固定資産償却費 | 63 | 75 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △606 | △46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | △8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | △605 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △51 |
| 受取保険金 | △9 | - |
| 保険解約返戻金 | △63 | - |
| 社債償還損益(△は益) | △3 | △0 |
| 支払利息 | 31 | 46 |
| 助成金収入 | - | △82 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △42 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | △26 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | - | 72 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,327 | △2,029 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,886 | 4,146 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,330 | 1,615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,212 | 1,383 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 561 | 624 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,420 | 614 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △71 | △15 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 5 | △6 |
| その他 | 59 | 361 |
| 小計 | 922 | 17,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 50 |
| 保険金の受取額 | 9 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 63 | - |
| 利息の支払額 | △31 | △46 |
| 助成金の受取額 | - | 82 |
| 法人税等の支払額 | △5,392 | △1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,395 | 15,942 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,240 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,820 | △18,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △67 | ※2 △1,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △240 | △142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △90 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 180 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △1,095 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △15 | △19 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309 | △20,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,640 | △6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △942 | △239 |
| 長期借入れによる収入 | - | 17,614 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,097 | △2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,600 | 8,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513 | 3,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,099 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,613 | ※1 6,440 |