有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,746 | 12,165 |
| 減価償却費 | 2,133 | 2,547 |
| 無形固定資産償却費 | 49 | 41 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △596 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △198 | △153 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △34 |
| 受取保険金 | △22 | △27 |
| 社債償還損 | - | △9 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | △187 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,037 | △13,721 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,026 | △10,560 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △176 | △2,518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,567 | 9,285 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △598 | △251 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △44 | △435 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1 | 138 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 600 | △24 |
| その他 | 2 | 10 |
| 小計 | 16,463 | △2,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 保険金の受取額 | 69 | 27 |
| 利息の支払額 | △18 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △1,918 | △2,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,627 | △5,139 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,730 | △4,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △164 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △9 | △9 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △2 | △123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,659 | △5,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,100 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △124 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,163 | △2,493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 189 | 189 |
| その他 | 70 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,128 | 10,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160 | 279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,820 | ※ 2,099 |