訂正有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,165 | 9,946 |
| 減価償却費 | 2,547 | 2,828 |
| のれん償却額 | - | 11 |
| 無形固定資産償却費 | 41 | 63 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 901 | △606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △40 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | △20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △153 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △35 |
| 受取保険金 | △27 | △9 |
| 保険解約返戻金 | - | △63 |
| 社債償還損益(△は益) | △9 | △3 |
| 支払利息 | 16 | 31 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △187 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,721 | △10,327 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,560 | △4,886 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,518 | △3,330 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,285 | 5,212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △251 | 561 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △435 | 1,420 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 138 | △71 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △24 | 5 |
| その他 | 10 | 57 |
| 小計 | △2,698 | 922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 保険金の受取額 | 27 | 9 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 63 |
| 利息の支払額 | △17 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △2,481 | △5,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,139 | △4,395 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,030 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 4,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,467 | △3,820 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164 | △59 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 180 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △9 | △15 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12 | 16 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △123 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,036 | 309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,800 | 7,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △942 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,493 | △2,097 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 189 | - |
| その他 | △40 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,455 | 4,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 279 | 513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,099 | ※1 2,613 |