有価証券報告書-第68期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 710,323 | 584,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 261,555 | 281,550 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,412 | 14,301 | |||||||||
| 会員権評価損 | 4,400 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △9,902 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | ― | △78,024 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | △976 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,545 | △33,285 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,299 | △19,519 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 13 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,502 | 345 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △380,907 | 351,683 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △120,971 | 9,255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165,436 | △30,113 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,905 | 3,648 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 67,749 | △34,008 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,723 | △42,650 | |||||||||
| 小計 | 756,620 | 1,005,100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,299 | 19,519 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315,066 | △241,157 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,842 | 783,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,714 | △158,783 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,469 | 324 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,542 | △49,192 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,088 | △4,483 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 16,762 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 9,726 | 373,862 | |||||||||
| その他の支出 | △13,414 | △15,099 | |||||||||
| その他の収入 | 430 | 1,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,093 | 164,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △376 | △739 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,497 | △94,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,873 | △94,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,447 | △327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,678 | 852,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007,862 | 2,006,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,006,183 | ※1 2,859,041 | |||||||||
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