有価証券報告書-第73期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 421,223 | 436,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 308,012 | 304,136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | △351 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,088 | △1,579 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △400 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,725 | △2,825 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,171 | △21,566 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 4 | |||||||||
| 受取保険金 | △987 | △4,320 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △132 | 812 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,176 | 318,481 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,953 | 86,795 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △111,012 | △152,735 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,560 | 12,137 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,222 | △25,245 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,495 | △23,108 | |||||||||
| 小計 | 663,632 | 926,659 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 987 | 4,320 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,171 | 21,566 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,459 | △149,823 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,327 | 802,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,795 | △126,760 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,195 | 2,381 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,312 | △17,204 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,359 | △4,203 | |||||||||
| その他の支出 | △24,543 | △23,002 | |||||||||
| その他の収入 | 930 | 471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,885 | △168,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △57,083 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,832 | △87,899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,879 | △144,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | △812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 317,695 | 488,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,107,347 | 3,425,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,425,042 | ※1 3,913,645 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
