有価証券報告書-第71期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 398,318 | 269,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 361,650 | 340,328 | |||||||||
| 会員権評価損 | 2,367 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △255 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77 | △114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,694 | 3,299 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | △8,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,801 | △23,244 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 5 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 180 | 381 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,423 | △136,510 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △196,769 | △47,546 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166,245 | 16,218 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,337 | △11,662 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,232 | 8,026 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,166 | 9,640 | |||||||||
| 小計 | 750,194 | 430,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,801 | 23,244 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,094 | △111,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,858 | 342,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,840 | △217,819 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 607 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,540 | △26,429 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,912 | △5,366 | |||||||||
| その他の支出 | △23,391 | △23,101 | |||||||||
| その他の収入 | 5,435 | 3,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,150 | △268,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △176 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,844 | △88,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,021 | △88,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △164 | △381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,522 | △14,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038,594 | 3,122,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,122,116 | ※1 3,107,347 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
