有価証券報告書-第481期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 807,051 | 710,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,273 | 261,555 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 10,412 | |||||||||
| 会員権評価損 | ― | 4,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 906 | 140 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,959 | △7,545 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,221 | △15,299 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,213 | △1,502 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △146,942 | △380,907 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,966 | △120,971 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,545 | 165,436 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △18,948 | △13,905 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,951 | 67,749 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,663 | 66,723 | |||||||||
| 小計 | 911,825 | 756,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,221 | 15,299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △337,025 | △315,066 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,010 | 456,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,713 | △325,714 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,469 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,727 | △33,542 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,919 | △16,088 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 9,726 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 500 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △14,548 | △13,414 | |||||||||
| その他の収入 | 908 | 470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,501 | △377,093 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △553 | △376 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,009 | △82,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,563 | △82,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,183 | 1,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,129 | △1,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,732 | 2,007,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,007,862 | ※ 2,006,183 | |||||||||
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