有価証券報告書-第66期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 991,078 | 807,051 | |||||||||
| 減価償却費 | 295,978 | 211,273 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △130,787 | ― | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △51,220 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 52,685 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,350 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,511 | 906 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,667 | △11,959 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △157,050 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,643 | △16,221 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △198 | △1,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,635 | △146,942 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,845 | △65,966 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,790 | 137,545 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,123 | △18,948 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △9,997 | 24,951 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,437 | △17,663 | |||||||||
| 小計 | 1,016,506 | 911,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,643 | 16,221 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △365,972 | △337,025 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,162 | 591,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,494 | △152,713 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,905 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,589 | △30,727 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,943 | △4,919 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 182,418 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 | |||||||||
| その他の支出 | △22,102 | △14,548 | |||||||||
| その他の収入 | 38,093 | 908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309,788 | △201,501 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △553 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,328 | △82,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,353 | △82,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 1,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 904,757 | 308,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,975 | 1,699,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,699,732 | ※ 2,007,862 | |||||||||
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