有価証券報告書-第69期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 584,781 | 487,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 281,550 | 315,644 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △376 | 5,244 | |||||||||
| 会員権評価損 | ― | 3,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,902 | △6,600 | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | ― | 7,703 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △78,024 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △976 | △591 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,285 | 1,984 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,519 | △19,520 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 54 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 345 | △605 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 351,683 | 119,181 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,255 | 51,174 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,113 | △168,502 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,326 | △1,072 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,008 | 1,074 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,650 | △14,591 | |||||||||
| 小計 | 1,005,100 | 789,926 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,519 | 19,520 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △241,157 | △213,554 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,448 | 595,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,783 | △318,271 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 14,503 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,192 | △10,109 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,483 | △4,882 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,762 | 8,100 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 373,862 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △15,099 | △25,062 | |||||||||
| その他の収入 | 1,291 | 398 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164,681 | △335,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △739 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,205 | △81,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,944 | △81,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △327 | 608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,858 | 179,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,006,183 | 2,859,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,859,041 | ※1 3,038,594 | |||||||||
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