有価証券報告書-第75期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 389,181 | 456,940 | |||||||||
| 減価償却費 | 309,415 | 314,515 | |||||||||
| 会員権評価損 | ― | 16,955 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,304 | △12,757 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,183 | 14,027 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,280 | 5,180 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,825 | 12,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,836 | △25,727 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 1 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,540 | △1,004 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,188 | △2,375 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,888 | △52,745 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,631 | △328,504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 224,031 | 114,131 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 27,697 | 7,344 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △35,991 | 10,668 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,965 | △38,067 | |||||||||
| 小計 | 759,343 | 490,982 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,540 | 1,004 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | ― | △231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,836 | 25,727 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,344 | △161,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,372 | 355,743 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,600 | △250,610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 732 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,393 | △6,505 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,607 | △3,828 | |||||||||
| その他の支出 | △2,774 | △2,446 | |||||||||
| その他の収入 | 136 | 12,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,861 | △249,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △216,821 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,352 | △87,023 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,352 | △303,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,188 | 2,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274,346 | △195,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,913,645 | 4,187,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,187,991 | ※ 3,992,347 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
