有価証券報告書-第77期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,709 | 355,481 |
| 減価償却費 | 329,239 | 356,753 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 3,118 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,188 | 10,090 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | △300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | △7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,478 | △32,238 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却益 | △1,443 | △8,303 |
| 固定資産除却損 | 4,797 | 2,669 |
| 受取保険金 | △1,597 | △3,254 |
| 為替差損益(△は益) | △480 | △788 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △293,824 | 12,237 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △32,211 | △211,848 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △561,391 | △63,058 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,859 | △21,630 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,812 | 1,130 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,870 | △31,901 |
| 小計 | △50,180 | 360,533 |
| 保険金の受取額 | 1,597 | 3,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,478 | 32,238 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △148,823 | △115,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,930 | 280,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △446,014 | △555,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | 26,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,362 | △23,204 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,347 | △4,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391 | - |
| その他の支出 | △2,468 | △3,008 |
| その他の収入 | 240 | 3,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △530,437 | △555,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | - |
| 配当金の支払額 | △82,105 | △82,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,135 | △82,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △778,023 | △356,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,992,347 | 3,214,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,214,324 | ※ 2,858,026 |
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