有価証券報告書-第76期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 456,940 | 485,709 |
| 減価償却費 | 314,515 | 329,239 |
| 会員権評価損 | 16,955 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,757 | △114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,027 | 2,188 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,180 | △400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,400 | △14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,727 | △31,478 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,797 |
| 受取保険金 | △1,004 | △1,597 |
| 為替差損益(△は益) | △2,375 | △480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,745 | △293,824 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △328,504 | △32,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,131 | △561,391 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,344 | △12,302 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,668 | 10,812 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,067 | 64,870 |
| 小計 | 490,982 | △50,180 |
| 保険金の受取額 | 1,004 | 1,597 |
| 損害賠償金の支払額 | △231 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,727 | 31,478 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △161,738 | △148,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,743 | △165,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250,610 | △446,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 732 | 2,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,505 | △80,362 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,828 | △4,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 391 |
| その他の支出 | △2,446 | △2,468 |
| その他の収入 | 12,742 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,917 | △530,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △216,821 | △30 |
| 配当金の支払額 | △87,023 | △82,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303,845 | △82,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,375 | 480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,643 | △778,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,187,991 | 3,992,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,992,347 | ※ 3,214,324 |
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