有価証券報告書-第72期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 269,562 | 421,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 340,328 | 308,012 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 45 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,299 | 14,088 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,500 | 2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,225 | △24,725 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,244 | △26,171 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 3 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 381 | △132 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,510 | 4,176 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,546 | 26,953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,218 | △111,012 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,662 | △22,548 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,026 | 21,222 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,640 | 50,495 | |||||||||
| 小計 | 430,108 | 663,632 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,244 | 26,171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,136 | △101,459 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,211 | 588,339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △217,819 | △154,795 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | 18,195 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,429 | △18,312 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,465,000 | △1,465,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,465,000 | 1,465,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,366 | △5,359 | |||||||||
| その他の支出 | △23,101 | △24,543 | |||||||||
| その他の収入 | 3,618 | 1,917 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △268,491 | △182,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,107 | △87,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,107 | △87,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △381 | 132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,768 | 317,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,122,116 | 3,107,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,107,347 | ※1 3,425,042 | |||||||||
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