三ッ星（5820）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 5億3292万
- 2009年3月31日 -24.03%
- 4億484万
- 2009年12月31日 -22.96%
- 3億1189万
- 2010年3月31日 +46.84%
- 4億5799万
- 2010年9月30日
- -2億8882万
- 2010年12月31日 -12.28%
- -3億2429万
- 2011年3月31日 -3.57%
- -3億3587万
- 2011年9月30日
- -1億2698万
- 2012年3月31日 -78.44%
- -2億2658万
- 2012年9月30日
- 2億6168万
- 2013年3月31日 +161.34%
- 6億8387万
- 2013年9月30日 -93.76%
- 4267万
- 2014年3月31日 +720.17%
- 3億5000万
- 2014年9月30日 -78.38%
- 7565万
- 2015年3月31日 +159.89%
- 1億9662万
- 2015年9月30日
- -1億1686万
- 2016年3月31日
- 4億4207万
- 2016年9月30日 -24.72%
- 3億3278万
- 2017年3月31日 +130.42%
- 7億6680万
- 2017年9月30日 -87.8%
- 9358万
- 2018年3月31日 +17.11%
- 1億960万
- 2018年9月30日 +167.25%
- 2億9291万
- 2019年3月31日 -95.34%
- 1365万
- 2019年9月30日 +463.04%
- 7689万
- 2020年3月31日 +224.57%
- 2億4957万
- 2020年9月30日 +48.97%
- 3億7178万
- 2021年3月31日 +70%
- 6億3202万
- 2021年9月30日
- -1億7468万
- 2022年3月31日 -101.63%
- -3億5223万
- 2022年9月30日
- -4029万
- 2023年3月31日
- 1億491万
- 2023年9月30日 -88.23%
- 1235万
- 2024年3月31日 +815.8%
- 1億1311万
- 2024年9月30日 +77.22%
- 2億45万
- 2025年3月31日 -22.9%
- 1億5454万
- 2025年9月30日 +204.53%
- 4億7062万
- 2026年3月31日 +33.33%
- 6億2747万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益379百万円を計上しましたが、売上債権の減少、棚卸資産の増加、長期借入れによる収入等を総合し、当連結会計年度末には2,626百万円となりました。2026/06/22 9:54
営業活動によるキャッシュ・フローでは、627百万円の獲得(前連結会計年度は154百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益379百万円(前連結会計年度は266百万円)、減価償却費253百万円(前連結会計年度は244百万円)、売上債権の減少213百万円(前連結会計年度は667百万円の減少)、棚卸資産の増加692百万円(前連結会計年度は372百万円の増加)、仕入債務の増加387百万円(前連結会計年度は306百万円の減少)および法人税等の支払60百万円(前連結会計年度は40百万円)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、289百万円の使用(前連結会計年度は55百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出286百万円(前連結会計年度は186百万円の支出)によるものであります。
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