三ッ星（5820）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5億3292万
2009年3月31日 -24.03%: 4億484万
2009年12月31日 -22.96%: 3億1189万
2010年3月31日 +46.84%: 4億5799万
2010年9月30日: -2億8882万
2010年12月31日 -12.28%: -3億2429万
2011年3月31日 -3.57%: -3億3587万
2011年9月30日: -1億2698万
2012年3月31日 -78.44%: -2億2658万
2012年9月30日: 2億6168万
2013年3月31日 +161.34%: 6億8387万
2013年9月30日 -93.76%: 4267万
2014年3月31日 +720.17%: 3億5000万
2014年9月30日 -78.38%: 7565万
2015年3月31日 +159.89%: 1億9662万
2015年9月30日: -1億1686万
2016年3月31日: 4億4207万
2016年9月30日 -24.72%: 3億3278万
2017年3月31日 +130.42%: 7億6680万
2017年9月30日 -87.8%: 9358万
2018年3月31日 +17.11%: 1億960万
2018年9月30日 +167.25%: 2億9291万
2019年3月31日 -95.34%: 1365万
2019年9月30日 +463.04%: 7689万
2020年3月31日 +224.57%: 2億4957万
2020年9月30日 +48.97%: 3億7178万
2021年3月31日 +70%: 6億3202万
2021年9月30日: -1億7468万
2022年3月31日 -101.63%: -3億5223万
2022年9月30日: -4029万
2023年3月31日: 1億491万
2023年9月30日 -88.23%: 1235万
2024年3月31日 +815.8%: 1億1311万
2024年9月30日 +77.22%: 2億45万
2025年3月31日 -22.9%: 1億5454万
2025年9月30日 +204.53%: 4億7062万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益218百万円を計上しましたが、売上債権の減少、棚卸資産の増加、長期借入れによる収入等を総合し、当連結会計年度末には2,039百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、147百万円の獲得(前連結会計年度は113百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益218百万円(前連結会計年度は173百万円)、売上債権の減少680百万円(前連結会計年度は281百万円の増加)、棚卸資産の増加381百万円(前連結会計年度は106百万円の減少)、仕入債務の減少307百万円(前連結会計年度は81百万円の減少)および法人税等の支払40百万円(前連結会計年度は42百万円)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、55百万円の使用(前連結会計年度は428百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出185百万円(前連結会計年度は355百万円の支出)および投資有価証券の売却による収入134百万円(前連結会計年度は該当なし)によるものであります。
2025/06/23 9:26
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「のれん償却額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた79,514千円は、「のれん償却額」344千円、「その他」79,169千円として組み替えております。
2025/06/23 9:26