四半期報告書-第151期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
1.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額 | 15,300百万円 | 15,300百万円 |
貸出実行残高 | -百万円 | -百万円 |
差引額 | 15,300百万円 | 15,300百万円 |