四半期報告書-第160期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※2.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | ||
| 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 25,267百万円 | 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 25,283百万円 |
| 借入実行残高 | 6,141百万円 | 借入実行残高 | 36百万円 |
| 差引額 | 19,125百万円 | 差引額 | 25,246百万円 |