四半期報告書-第157期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※2.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||
| 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | ||
| 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額 | 20,000百万円 | 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額 | 24,000百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | 借入実行残高 | 4,000百万円 |
| 差引額 | 20,000百万円 | 差引額 | 20,000百万円 |