半期報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
1.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | ||
| 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 25,302百万円 | 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 24,285百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | 借入実行残高 | -百万円 |
| 差引額 | 25,302百万円 | 差引額 | 24,285百万円 |