四半期報告書-第158期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
| 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行3行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | ||
| 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額 | 24,000百万円 | 当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額 | 23,000百万円 |
| 借入実行残高 | 4,000百万円 | 借入実行残高 | -百万円 |
| 差引額 | 20,000百万円 | 差引額 | 23,000百万円 |