四半期報告書-第159期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
※2.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | ||
| 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。 | ||
| 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 24,000百万円 | 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 25,265百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | 借入実行残高 | 7,121百万円 |
| 差引額 | 24,000百万円 | 差引額 | 18,143百万円 |
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