有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/28 13:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 115項目

※4.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。		当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額	16,300百万円	当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額	19,000百万円
借入実行残高	2,400百万円	借入実行残高	4,800百万円
差引額	13,900百万円	差引額	14,200百万円

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