四半期報告書-第153期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/10 9:03
【資料】
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【項目】
28項目
※ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間
(平成28年6月30日)
当座貸越契約極度額および貸出コミットメントラインの総額16,300百万円15,300百万円
借入実行残高2,400百万円-百万円
借入未実行残高13,900百万円15,300百万円