有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
※5.当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||
| 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。 | 当社および一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約および取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しています。 これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。 | ||
| 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 25,267百万円 | 当座貸越契約極度額および貸出 コミットメントラインの総額 | 25,302百万円 |
| 借入実行残高 | 6,141百万円 | 借入実行残高 | -百万円 |
| 差引額 | 19,125百万円 | 差引額 | 25,302百万円 |