四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国の景気は、製造業ではコロナ禍の大きな影響から回復傾向にありました。しかし、非製造業においては各種制限措置の影響から一進一退の状況が続いており、全体としては緩やかな回復に留まっています。
海外においては、景気回復が継続する先進国と回復ペースが遅れる新興国の間で二極化する中、各国における各種行動制限による経済活動の停滞、個人消費の低迷などにより、依然、予断を許さない状況が続いています。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、昨年秋から需要の回復が顕著となり、当累計期間においてコロナ禍前を上回る受注となりました。しかしながら、世界的な半導体不足や東南アジアからの部品供給難により、自動車メーカー各社が減産を行うなど、足元では多くの懸念材料が存在しており、先行き不透明な状況となっています。
こうした中、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は前年同四半期比46.6%増の6,973,584千円となりました。また、利益面につきましては、営業利益は、761,931千円(前年同四半期は営業利益64,440千円)となりました。経常利益は、1,179,757千円(前年同四半期比894.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、813,779千円(前年同四半期比921.8%増)となりました。
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比べ796,373千円増加し、23,013,985千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ307,494千円増加し、14,550,248千円となりました。これは主に、現金及び預金が497,586千円増加したことや、受取手形及び売掛金が337,329千円減少したことなどによります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ、488,879千円増加し、8,463,737千円となりました。これは主に、投資有価証券が400,907千円増加したことなどによります。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の総負債の残高は、前連結会計年度末と比べ290,671千円減少し、4,498,915千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ168,955千円減少し、3,572,682千円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が156,624千円減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ121,717千円減少し、926,233千円となりました。これは主に、長期借入金が201,260千円減少したことなどによります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産の残高は、前連結会計年度末と比べ1,087,045千円増加し18,515,070千円となりました。これは主に、利益剰余金が746,749千円増加したことや、その他有価証券評価差額金が162,108千円増加したことなどによります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ483,426千円増加し、7,152,448千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、904,250千円の収入(前年同四半期に比べ164,700千円の収入増加)となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,158,687千円や売上債権の減少額309,112千円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、301,668千円の支出(前年同四半期に比べ21,252千円の支出減少)となりました。その主な内訳は、投資有価証券の取得による支出206,885千円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、285,721千円の支出(前年同四半期は643,612千円の収入)となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済による支出210,870千円や配当金の支払額67,029千円などであります。
(3)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
特記すべき事項はありません。