有価証券報告書-第63期(2022/03/16-2023/03/15)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月16日 至 2022年3月15日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 609,764 | 538,182 |
| 減価償却費 | 191,793 | 203,277 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 718 | △898 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,910 | 4,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,919 | △12,144 |
| 支払利息 | 8,554 | 3,497 |
| 為替差損益(△は益) | △8,768 | △14,055 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 881 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 723,199 | △741,805 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 262,761 | △604,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △685,814 | 28,761 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 141,445 | △128,673 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 547,630 | 578,744 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △603,583 | △69,856 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 493,061 | 20,915 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 57,291 |
| その他 | 44,904 | △54,021 |
| 小計 | 1,708,718 | △190,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,919 | 12,144 |
| 利息の支払額 | △8,538 | △3,483 |
| 助成金の受取額 | 250 | 153 |
| 保険金の受取額 | 550 | - |
| 法人税等の支払額 | △179,985 | △250,992 |
| 法人税等の還付額 | 28,535 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,448 | △432,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △202,420 | △201,862 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,328 | △6,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,057 | △2,900 |
| その他 | 2,125 | 1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,680 | △210,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,520,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △114,960 | △99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,761 | △29 |
| 配当金の支払額 | △122,086 | △141,690 |
| 新株発行による収入 | - | 655,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,809,807 | 413,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,253 | 13,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △463,785 | △215,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,116,127 | 1,652,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,652,342 | ※ 1,436,566 |