有価証券報告書-第65期(2024/03/16-2025/03/15)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月16日 至 2025年3月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 447,332 | △111,782 |
| 減価償却費 | 200,701 | 262,081 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,480 | △1,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,389 | △7,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,450 | △14,495 |
| 支払利息 | 2,734 | 8,819 |
| 為替差損益(△は益) | △1,435 | △2,809 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △943 | - |
| 事業撤退損 | - | 490,326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 456,263 | 55,447 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 65,968 | △301,559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,012 | 46,019 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,216 | 34,974 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,022 | 7,816 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,165 | △73,608 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,282 | △312 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 17,960 | △2,984 |
| 助成金収入 | △5,659 | - |
| その他 | 120,111 | △100,481 |
| 小計 | 1,249,082 | 288,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,450 | 14,495 |
| 利息の支払額 | △2,708 | △9,282 |
| 助成金の受取額 | 5,659 | - |
| 法人税等の支払額 | △168,725 | △161,173 |
| 法人税等の還付額 | 905 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,665 | 132,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △674,733 | △1,306,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,952 | △3,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,378 | △62,713 |
| 未収入金の回収による収入 | 65,342 | 19,367 |
| その他 | 2,425 | △1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,296 | △1,354,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,960 | △152,761 |
| 自己株式の取得による支出 | △279 | - |
| 配当金の支払額 | △162,510 | △164,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,750 | 582,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,819 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,438 | △639,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,566 | 1,657,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,657,005 | ※ 1,017,971 |