有価証券報告書-第64期(2023/03/16-2024/03/15)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月16日 至 2023年3月15日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月16日 至 2024年3月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 538,182 | 447,332 |
| 減価償却費 | 203,277 | 200,701 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △898 | 1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,765 | 14,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,144 | △11,450 |
| 支払利息 | 3,497 | 2,734 |
| 為替差損益(△は益) | △14,055 | △1,435 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | △943 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △741,805 | 456,263 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △604,675 | 65,968 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,761 | △161,012 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △128,673 | 35,216 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 578,744 | △2,022 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △69,856 | 59,165 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20,915 | 10,282 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 57,291 | 17,960 |
| 助成金収入 | △153 | △5,659 |
| その他 | △53,868 | 120,111 |
| 小計 | △190,685 | 1,249,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,144 | 11,450 |
| 利息の支払額 | △3,483 | △2,708 |
| 助成金の受取額 | 153 | 5,659 |
| 法人税等の支払額 | △250,992 | △168,725 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △432,863 | 1,095,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △201,862 | △674,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,920 | △4,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,900 | △3,378 |
| 未収入金の回収による収入 | - | 65,342 |
| その他 | 1,539 | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,143 | △615,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,960 | △99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △279 |
| 配当金の支払額 | △141,690 | △162,510 |
| 新株発行による収入 | 655,196 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,516 | △262,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,714 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △215,776 | 220,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,652,342 | 1,436,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,436,566 | ※ 1,657,005 |